몇 년 전 부터 솔솔하게 수익을 봤던 많은 투자자분들이 애용(?)하시던 방법을 다시금 정리해 봅니다. 솔직히 지금은 이 정보가 너무 많이 알려져 아래 메뉴얼을 이용한 수익창출이 조금 어려워 졌습니다. 가장 최근 2020년 11월 30일 MSCI신규 편입종목 패시브자금 유입일에 폭탄매도세 유입으로 수익을 내지 못하였습니다. 그럼에도 이렇게 정리한 이유는 주식시장이 완전히 레드오션이 아니라는 점을 각인하여 인사이트를 얻어가실 수 있으리라는 짧은 생각 때문입니다. 완전히 이해가 가지 않으신분은 "이런게 있었구나~"정도로만 이해하시고 참고하시기 바랍니다. (내용출처 : 주겔에 깔끔하게 정리해 놓은 글이 있어 상당부분 인용 했습니다. 첨부 이미지는 그대로 가져왔습니다.)
목차
- 패시브자금유입 소개
- 패시브자금 주가상승 증명
- 매수와 매도 타이밍 잡는 법
- 정보 수집 방법
1. 패시브자금 유입 매매 소개
주식시장은 단순히 기업의 현재가치와 미래성장가치만으로 투자하기에는 예외변수가 너무 많아 불확실성이 지배적이라 할 수 있습니다. 하지만 이 중에서도 의외로 간단하고 쉽게 돈을 벌 수 있는 이벤트가 몇 몇 존재 합니다. 단지 우리가 모르고 있을 뿐 입니다. 오늘 소개할 이벤트를 이용한 방법은 MSCI 지수 편입 패시브 자금 유입일 과 FTSE 지수 편입 패시브 자금 유입일을 이용한 방법 입니다.
- MSCI 지수 편입 패시브 자금 유입일
- FTSE 지수 편입 패시브 자금 유입일
상기 두 지수에 신규 편입되는 종목은 패시브 자금이 유입되는 날 90%이상의 확률로 상승합니다. 또한, 위의 지수들은 정기적으로 편입되는 종목이 변동 됩니다. 그 중, 새로 편입되는 종목은 지정된 날짜의 마지막 동시호가에 패시브 자금이 일시에 유입됩니다.
2. 주가상승 증명
2020년 9월 18일 FTSE 한국 종목 변경 내역
위 이미지는 2020년 9월 18일 기준 FTSE지수에 신규편입된 14종목 입니다. 그럼, 그 날 14개 종목의 종가를 확인해 보겠습니다. 14개 종목 모두 올리고 싶지만 편의상 다섯개 종목만 올리고 의구심이 드신다면 HTS또는 MTS로 날짜별로 직접 확인해 보시기 바랍니다.
1. 신풍제약
2. NHN한국사이버결제
3. 티씨케이
4. 천보
5. RFHIC
확인해 보셨다면 14개 종목 모두 크거나 작게 상승한 것을 확인하실 수 있을 것입니다. 이들 종목의 공통점은 외국인 매수세가 가히 폭발적이라고 할 수 있습니다. 특히 두번째 NHN한국사이버결제의 거래원 정보를 보시면 매수/매도 상위 증권사가 모두 외국계 입니다. 이 날 잘중에 유입된 외국인 매수는 전부 단타 매매입니다. 수익이 확실시 되는 이런 이벤트는 외국인들이 대거 몰려들게 되어 있습니다. 한국시장도 많은 투자자들이 이 정보를 알게되었다면 더 큰 변동폭이 있을거라 생각됩니다. 이벤트에 참여한 투자자들 중 일부는 종가에 먹튀하고 대부분 1주일 내에 수익실현하고 빠져나갑니다.
3. 매수/매도 타이밍 잡는 법
간단합니다.
매수 타이밍은 패시브 자금 유입일 '전 거래일종가'에 매수 합니다. 위의 모든 종목이 전 거래일 종가 대비 주가가 상승하였음을 눈여겨 보시기 바랍니다.
매도 타이밍은 두 부류로 나눌 수 있는데 하나는 '패시브 자금 유입일의 동시호가 직전 또는 종가'에 매도하는 안전빵 방법과 '상승세가 뚜렷한 종목은 다음 거래일 오전장'에 매도하는 수익극대화 방법 입니다.
매도 타이밍은 투자자 성격에 따라 갑니다. 유입된 단타세력 중 다수는 종가에 들어오는 패시브 자금에 물량을 넘기면서 탈출시도를 합니다. 하지만 종목별로 유입되는 패시브 자금의 규모가 다르다는 것을 보실 수 있습니다. 자금 유입 규모가 큰 종목은 마지막 동시호가에서 단타 매도 물량을 모두 먹으면서 갭상승 하고, 자금 유입 규모가 적은 것은 갭하락 합니다.
패시브 자금 유입일은 주가가 상승하므로, 당일에 청산하면 크던 작전 거의 확실한 수익이 가능 합니다. 하지만 본 글 서두에 말씀드렸던 것 처럼 많은 투자자들에게 알려지면서 효과가 점점 떨어지고 있습니다. 이 현상이 일시적인것인지 장기적으로 고착될 것인지는 저도 솔직히 모르겠습니다. 계속 지켜봐야겠습니다
4. 정보의 수집 방법
A. MSCI지수
MSCI지수 패시브 자금은 2, 5, 8, 11월 마지막 거래일에 유입됩니다. MSCI지수에 편입될 종목은 보통 그 달의 중순에 확정되어 발표합니다. MSCI 지수가 FTSE 지수보다 규모가 크기 때문에 보통 뉴스에 나옵니다.
B. FTSE지수
FTSE지수의 패시브 자금은 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일에 유입됩니다. 이 날은 미국의 네마녀의 날 이기도 합니다. 따라서 세계적인 폭락이 나올 때 지수에 편입되는 종목만 이유없이 올라가는 것은 FTSE 패시브 자금 유입의 영향이라고 볼 수도 있습니다. FTSE종목은 뉴스가 나오지 않을 때가 종종 있습니다. 그 때는 삼성증권 홈페이지를 통해 볼 수 있는데 다른 증권사는 확인해 보지 않아서 잘 모르겠습니다.
마지막으로 KOSPI200 지수 편입에 대한 패시브 자금 이벤트에 대해 생각하시는 분들이 많을거라 여겨집니다. 하지만 MSCI와 FTSE지수에 편입되는 자금에 비해 KOSPI200에 들어가는 대형 종목에 대해 자금 규모가 의외로 적은편이라 1년에 한 번 있는 특별한 이벤트임에도 불구하고 주가 상승이 이루어지지 않는 경우가 많다는 점 참고하시기 바랍니다.
글을 정리하다보니 저의 의견보다는 이미 인터넷을 통해 알려진 정보만 재나열할 것 같습니다.ㅠㅠ 어쨋든 이런 정보를 공유해 주신 여러투자자분들께 감사드리며 이 글을 처음 보신 투자자분들은 주식시장에 이런 방법으로도 돈을 버는구나 정도로... 공부용도로 참고 및 활용해 주시길 당부 드립니다. 세상에 공짜는 없습니다. 화이팅!!!
댓글